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确定商业企业计划期内各项流动资金来源数额的计划。是流动资金计划的组成部分。各项流动资金来源计划指标的确定方法为：①自有流动资金计划指标的确定。自有流动资金计划指标，可以在预计报告期末自有流动资金数额的基础上，加减计划期自有流动资金增加额和减少额进行确定。②视同自有流动资金计划指标的确定。视同自有流动资金可以分为定额负债、长期负债和其它应付款几部分。定额负债是发生在前、支付在后，数额比较稳定，可为企业经常占用的资金来源，如，应交未交税和应付未付费用(利息、水电费)等，其计划数可以用每日平均应交额或应付额乘以平均占用天数和经常占用天 ......



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