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外汇银行国内分支行处与港澳地区、国外联行间所发生的外汇资金帐务往来。其基本做法是：由两个关系行直接开户，直接寄发报单，并由接受开户行定期寄送对帐单，由申请开户行进行核对。具体做法是： 由接受开户行与申请开户行分别按对方行设立帐户; 根据传票，互发借记报单和贷记报单，直接往来; 国内银行用“港澳及国外联行往来”核算，港澳及国外联行使用“联行往来”科目核算; 人民币帐户以国外联行为申请开户行，国内联行为接受开户行，对于港币、英镑、新加坡币等可自由兑换货币帐户，以国内联行为申请开户行，国外联行为接受开户行; 对帐时先由接受开户行寄送往来科目的分 ......



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