小型企业转出

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对外投资

有价证券

投资资金

基建借款

同时按已还款部分核销

专用借款

福利基金

统筹退休基金

特种储备资金

企业留利基金

大修理基金

更新改造资金

扶持生产资金

商业企业专用基金

物料用品

物料用品收进

物料用品耗用

低值易耗品废弃